寶來得利基金公告89年第二季財報
回上一頁(2000/07/14 15:54:00)
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寶來投信經理之寶來得利基金公告本基金之89年度第 2季財務報表如下: 單位:元 資產負債表: 資產合計:
14339760284 負債合計: 5802055 淨 資 產: 14333958229 受益權單位: 1108249866
平均淨資產: 12.9339 收入與費用報告書: 本年度淨投資收益: 收入合計: 327794114 費用合計:
30731273 淨投資收益: 297062841 損益平準: 1686357707 年初淨投資收益: 1255245745
年底淨投資收益: 3238666293 註:EPS代表每股稅後淨利,「-」代表虧損。
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